Изменения и доработки ПО "Парус" за июнь 2010
25.06.2010 00:00:00
НОВОСТИ 24.06.10
7.40 Общие
1. Для утилиты Ef_eixdata.fxp "Настраиваемый экспорт/импорт данных" при выборе ini-файлов реализована возможность изменения размеров окна для удобочитаемости параметров.
2. Доработана возможность настройки заголовков гридов не только путем полного переписывания их построения, а путем добавления в них нужных дополнительных данных дополнительно к стандартно выводимым.
3. Для сигнализации об установке дополнительных условий отбора с помощью утилиты Ef_dopcond.app "Дополнительные условия отбора" доработан вывод в заголовок грида текста "(ДУО)" после существующего стандартного текста.
4. Доработана возможность получения оповещения по событию "Оплата документа" руководством ответственного/ответственных за соответствующий документ менеджеров. Для этого в форму "Настройка Системы" на вкладку "Оповещения" по событию "Оплата документа" добавлен чекер "Оповещать руководителей подразделения". В случае установки данного чекера будут оповещены руководители (руководитель подразделения и его заместитель, заданные в форме редактирования подраздела на вкладке "Ответственные"), определенные по ближайшему каталогу в справочнике "Сотрудники" ответственного менеджера (сообщения не будут дублироваться, если ответственный менеджер является и одним из руководителей).
wBUMI
1. В соответствии с приказом ГНАУ от 12.05.2010 №313 внесены изменения в шаблоны печати отчетов "Расчет корректировок сумм НДС" Rkspdv.xlt, Rkspdvs.xlt и Rkspdvsp.xlt и "Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита" Rnokk.xlt, Rnokks.xlt и Rnokksp.xlt.
В связи с тем, что ГНАУ еще не выложила на своем сайте новые xsd-схемы, то формирование XML-документов по вышеуказанным отчетам будет осуществляться некорректно.
2. В разделе "Платежные документы" доработана возможность подготовки авансовых отчетов (АО) по спецификациям платежного документа (ПД). Для этого, в контекстном меню раздела "Платежные документы" в пункте контекстного меню "Подготовка документов" добавлено два подпункта: "Авансовый отчет по спецификации ПД" и "Авансовый отчет по спецификации ПД по образцу". В случае отсутствия в спецификации платежного документа позиций, данные пункты контекстного меню будут недоступны для выбора.
При подготовке АО по спецификации ПД (количество подготавливаемых АО равно количеству спецификаций ПД) механизм подготовки АО такой же, как и при подготовке АО по заголовку ПД с той лишь разницей, что в поле "МОЛ" заголовка АО переносится не контрагент из поля "Получатель" заголовка ПД, а контрагент из поля "МОЛ" позиции спецификации ПД (если конечно этот МОЛ не будет указан в образце АО, иначе перенесется из образца), а поле "Выдано" заголовка АО заполнится суммой соответствующей позиции спецификации ПД.
Произвести подготовку АО можно либо по данным заголовка ПД либо по спецификациям ПД, т.е. подготовить АО двумя способами сразу невозможно (соответствующие пункты меню будут недоступны).
При аннулировании подготовки авансовых отчетов, которые были созданы по позициям спецификации ПД, на форме "История подготовки документов" будут помечены на удаление все связанные АО.
3. В разделе "Авансовые отчеты" доработана возможность подготовки платежного документа (ПД) с заполнением его спецификации данными авансового отчета (АО), в том числе и по помеченным АО. Для этого, в контекстном меню раздела "Авансовые отчеты" для пункта "Подготовка документов" добавлены подпункты "Платежного документа со спецификацией" и "Платежного документа со спецификацией по образцу".
Перечисленные выше пункты контекстного меню, доступны только при условии, что в поле "Итого:" заголовка АО, сумма имеет признак "перерасход" (или равна 0). В случае подготовки ПД по помеченным АО, при невыполнении указанной выше проверки, программой будет выдано соответствующее предупредительное сообщение, - при этом процесс подготовки ПД будет прерван. При формировании ПД со спецификацией, тип документа подготавливаемого ПД заполняется так же, как и при обычном добавлении записи в разделе "Платежные документы", поле "Плательщик" заголовка ПД заполняется значением из поля "МОЛ" заголовка текущего АО, а поле "Учреждение" не заполняется. В силу необходимости обязательного заполнения поля "Счет" в спецификации ПД, перед подготовкой ПД выдается форма с запросом для выбора счета. В поле "МОЛ" спецификации ПД переносится контрагент из одноименного поля заголовка соответствующего АО; поле "Сумма" спецификации ПД заполняется таким же образом, как при обычной подготовке ПД по АО.
При подготовке ПД со спецификацией по образцу, поля заголовка ПД заполняются в соответствии с выбранным образцом, а спецификации образца ПД игнорируются и заполняются согласно данным из соответствующих АО по правилам, описанным выше.
Функциональность пункта контекстного меню "Аннулирование подготовки документов" - "Платежный документ" распространена теперь и на аннулирование подготовленных платежных документов со спецификациями.
4. Для отчетов "Оборотный баланс", "Главная книга"/"Журнал-Главная", а также при переносе остатков выполнена доработка по проверке расхождения синтетических остатков с аналитическими остатками раздела "Остатки материальных ценностей".
5. Для раздела "Картотека МНА" при вводе в эксплуатацию всего количества, которое числится на карточке, теперь будет создаваться новая карточка.
6. Для раздела "Картотека МНА" откорректировано формирование остатков по функции "Формирование остатков ТМЦ". Теперь остатки формируются по начальной стоимости объектов МНА с учетом истории операций. Добавлено дополнительное предупреждение на обязательный отбор всех карточек ("Условия отбора"/"Показывать карточки"/"Все").
Откорректирована сверка оборотной ведомости "Движение материальных ценностей" с "Картотекой МНА" – теперь сверка сделана по начальной стоимости объектов МНА с учетом истории операций.
7. Для раздела "Картотека МНА" реализована печать следующий отчетов по переоценке в подразделе "Общая история операций":
· Ведомость истории переоценок (Mnapitrep.xlt);
· Ведомость переоценки МНА (полная) (Mnapvedprep.xlt);
· Ведомость переоценки МНА (по МОЛ) (Mnapvedmrep.xlt);
· Ведомость переоценки МНА (по группам) (Mnapvedgrep.xlt).
8. "К о м п л е к т а ц и я "Б"". Для всех мемориальных ордеров (МО), кроме 17 доработана возможность указания аналитики, в т.ч. и при пометке счетов. Также есть возможность выбирать аналитику даже для тех МО, в которых не доступен выбор счета (9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17). Для таких счетов аналитика берется из первого счета, участвующего в построении данного МО.
Открыта возможность указания балансовой единицы для всех МО (ранее была открыта только для МО 17).
9. "К о м п л е к т а ц и я "Б"". В разделе "Картотека МНА" для пункта "Печать отчета"/"Опись инвентарных карточек" изменена допечатная форма:
· поле "На дату" отвечает за отбор действующих карточек на соответствующую дату.
· поле "С учетом выбывших с" - отбор выбывших карточек в периоде с заданной даты по значение поля "На дату".
В данный пункт меню перенесен отчет "Ф.OЗ-11 (бюджет) ╤нвентарний список основних засоб╕в" (Mnainvlistb.xlt) (ранее "Печать отчета"/"Инвентарный список").
10. "К о м п л е к т а ц и я "Б"". В разделе "Картотека МНА" реализована печать отчета "Ф.ОЗ-12 (бюджет) В╕дом╕сть нарахування зносу на основн╕ засоби" (Mnaiznv.xlt). Данный отчет можно вывести на печать через пункт меню "Печать отчета"/"Ведомость начисления износа".
11. "К о м п л е к т а ц и я "Б"". В разделе "Инвентарная картотека" печать отчета "Ф.OЗ-10 (бюджет) Опис ╕нвентарних карток по обл╕ку ОЗ" (Inknopkb.xlt) была вынесена в отдельный пункт меню "Печать отчета"/"Опись инвентарных карточек" (ранее "Печать отчета"/"Инвентарная книга"). На допечатной форме:
· поле "На дату" отвечает за отбор эксплуатируемых карточек на соответствующую дату.
· поле "С учетом выбывших с" - отбор выбывших карточек в периоде с заданной даты по значение поля "На дату".
wBUMI (Табличные приложения) бюджет
1. В соответствии с приказом ГНАУ от 12.05.2010 № 313 внесены изменения в отчеты:
· "Податкова декларац╕я з ПДВ" PDVDEKL.XLS;
· "Податкова декларац╕я з ПДВ (скорочена)" PDVDEKLS.XLS;
· "Податкова декларац╕я з ПДВ (переробного п╕дпри╓мства)" PDVDEKLSP.XLS;
· "Розрахунок коригування сум ПДВ" PDVKOR.XLS;
· "Розрахунок коригування сум ПДВ (до скорочено╖ декларац╕╖)" PDVKORS.XLS;
· "Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного п╕дпри╓мства)" PDVKORSP.XLS;
· "Дов╕дка щодо сум бюджетного в╕дшкодування" PDVDOV.XLS;
· "Розрахунок суми бюджетного в╕дшкодування" PDVBUDV.XLS;
· "Заява про повернення суми бюджетного в╕дшкодування" PDVZayava.XLS;
· "Розшифровки податкових зобов'язань та кредиту " PDVROZ.XLS;
· "Розшифровки податкових зобов'язань та кредиту (до скорочено╖ декларац╕╖)" PDVROZS.XLS;
· "Розшифровки податкових зобов'язань та кредиту (переробного п╕дпри╓мства)" PDVROZSP.XLS;
· "Розрахунок пит. ваги вартост╕ с./г. товар╕в (до скороч. декларац╕╖) (Додаток 3)" PDVROZPVS.XLS;
· "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ (перероб. п╕дпр.) (Додаток 3)" PDVUTROZSP.XLS;
· "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ (до скор. декл.) (Додаток 4)" PDVUTROZS.XLS;
· "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ (Додаток 5)" PDVUTROZ1.XLS;
· "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ (до скор. декл.) (Додаток 6)" PDVUTROZS1.XLS.
В связи с тем, что ГНАУ еще не выложила на своем сайте новые xsd-схемы, то формирование XML-документа по вышеуказанным отчетам пока будет осуществляться некорректно.
2. Согласно приказу Госказначейства от 25.05.2010 № 164 "Про затвердження Порядку складання ф╕нансово╖ зв╕тност╕ розпорядниками та одержувачами бюджетних кошт╕в" добавлены следующие отчеты:
· "Форма 1 ``Баланс``(квартал)" Forma_1.XLS
· "Форма 2 ``Зв╕т про надходж. та використ. кошт╕в загального фонду``" Forma_2.XLS
· "Форма 4-1 ``Зв╕т про надходж. ╕ використ. кошт╕в, отриманих як плата``" Forma_41.XLS
· "Форма 4-2 ``Зв╕т про надходж. ╕ використ. кошт╕в, отрим. за ╕нш. джер.``" Forma_42.XLS
· "Форма 4-3 ``Зв╕т про надходж. ╕ використ. ╕нших надходжень спецфонду``" Forma_43.XLS
· "Форма 4-4 ``Зв╕т про надходж. ╕ викор. кошт╕в для розвитку рег╕он╕в``" Forma_44.XLS
· "Форма 5 ``Зв╕т про рух необоротних актив╕в``" Forma_5.XLS
· "Форма 6 ``Зв╕т про рух матер╕ал╕в ╕ продукт╕в харчування``" Forma_6.XLS
· "Форма 7 ``Зв╕т про заборгован╕сть за бюджетн. коштами ``" Forma_7.XLS
· "Форма 9 ``Зв╕т про результати ф╕нансово╖ д╕яльност╕``" Forma_9.XLS
· "Форма 15 ``Зв╕т про про недостач╕ та крад╕жки``" Forma_15.XLS
wBUMI (Табличные приложения) хозрасчет
1. В соответствии с приказом ГНАУ от 12.05.2010 № 313 внесены изменения в отчеты:
· "Податкова декларац╕я з ПДВ" PDVDEKL.XLS;
· "Податкова декларац╕я з ПДВ (скорочена)" PDVDEKLS.XLS;
· "Податкова декларац╕я з ПДВ (переробного п╕дпри╓мства)" PDVDEKLSP.XLS;
· "Розрахунок коригування сум ПДВ" PDVKOR.XLS;
· "Розрахунок коригування сум ПДВ (до скорочено╖ декларац╕╖)" PDVKORS.XLS;
· "Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного п╕дпри╓мства)" PDVKORSP.XLS;
· "Дов╕дка щодо сум бюджетного в╕дшкодування" PDVDOV.XLS;
· "Розрахунок суми бюджетного в╕дшкодування" PDVBUDV.XLS;
· "Заява про повернення суми бюджетного в╕дшкодування" PDVZayava.XLS;
· "Розшифровки податкових зобов'язань та кредиту " PDVROZ.XLS;
· "Розшифровки податкових зобов'язань та кредиту (до скорочено╖ декларац╕╖)" PDVROZS.XLS;
· "Розшифровки податкових зобов'язань та кредиту (переробного п╕дпри╓мства)" PDVROZSP.XLS;
· "Розрахунок пит. ваги вартост╕ с./г. товар╕в (до скороч. декларац╕╖) (Додаток 3)" PDVROZPVS.XLS;
· "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ (перероб. п╕дпр.) (Додаток 3)" PDVUTROZSP.XLS;
· "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ (до скор. декл.) (Додаток 4)" PDVUTROZS.XLS;
· "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ (Додаток 5)" PDVUTROZ1.XLS;
· "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ (до скор. декл.) (Додаток 6)" PDVUTROZS1.XLS.
В связи с тем, что ГНАУ еще не выложила на своем сайте новые xsd-схемы, то формирование XML-документа по вышеуказанным отчетам пока будет осуществляться некорректно.
2. Реализована возможность формирования XML-документа для отчета "Прим╕тки до р╕чно╖ ф╕нансово╖ зв╕тност╕ Форма № 5" PRIM.XLS.
wTRADE
1. Для раздела "Приход товара" добавлена возможность использования дополнительной обработки по округлению сумм позиций спецификации документов. Для этого на форме "Настройка Системы" на вкладке "Документы" для группы полей "Дополнительная обработка NSUM и NDSSUM" в поле "Для документов" можно пометить типы документов, используемые в разделе "Приход товара".
wSALARY
1. Выполнены доработки в разделе "Отчеты"/"Персонифицированный учет"/"Месячная персонификация". В отчете "Суммы больничных, отпускных и выплат за прошлые периоды" изменен принцип работы списков "Начисления для расчета страхового взноса" и "Из них за период". Теперь при определении суммы дохода за прошлые/будущие периоды, с учетом суммы ограничения, выплаты списка "Из них за период" включаются по периоду выплат "за". Выплаты списка "Начисления для расчета страхового взноса", за исключением выплат списка "Из них за период", для определения суммы ограничения включаются по периоду "в". Ранее оба списка учитывались по периоду "за" указанных выплат.
Н а п р и м е р. В январе начислен оклад за январь в сумме 10000 грн. В феврале начислен больничный за январь 4000 грн., сторно оклада за январь -3000 грн. и начислен оклад за февраль в сумме 9000 грн. Сумма ограничения равна 11160 грн. В списке "Начисления для расчета страхового взноса" отмечены оклад и больничный, в списке "Из них за период" отмечен больничный.
Ранее, при формировании отчета за период января, сумма с учетом ограничения составила бы: по сумме больничных 4000 грн. и по сумме сторно 3000 грн., так как общая сумма за период составила 11000 грн. (10000+4000-3000), что меньше суммы ограничения, поэтому ограничение не накладывалось.
Теперь при определении суммы с учетом ограничения результат будет следующий:
· сумма с ограничением по больничным января составит 1160 грн. Выплаты больничных учитываются по периоду "за", а оклад - по периоду "в". Таким образом, в общей сумме доход за период января составит 14000 грн. (10000+4000), что больше суммы ограничения, поэтому сумма больничных ограничивается суммой ограничения.
· сумма с ограничением по сторно составит 3000 грн. Оклад учитывается по периоду "в" и при определении суммы ограничения учитывается в сумме дохода текущего периода. Сумма дохода текущего периода составит 6000 грн. (9000-3000), что меньше суммы ограничения, поэтому ограничение не накладывается.
2. Выполнены доработки в разделе "Отчеты"/"Персонифицированный учет"/"Месячная персонификация". В отчетах "Начисленный заработок застрахованных лиц", "Суммы больничных, отпускных и выплат за прошлые периоды", "Данные по спецстажу", "Данные по военнослужащим" выполнены доработки по выводу на печать отчетов с учетом истории изменений лицевых счетов по значениям "Код страхового сбора", "Код застрахованного лица", "Код спецстажа".
Параметры для определения необходимого значения, в случае его изменения в отчетном периоде, определяются на основании настроек фондов. А именно, в словаре "Настройка фондов" ищется первый попавшийся фонд, где установлен чекер "С учетом истории особых отметок" и анализируется значение поля "Месяц установки значения". Если при поиске не обнаружено фонда с установленным чекером "С учетом истории особых отметок", то при формировании отчетов история лицевых счетов учитываться не будет.
Значение поля "Месяц установки значения" при определении значений, которые будут выводиться на печать, учитывается следующим образом. В лицевом счете сотрудника установили новое значение "Код страхового сбора" и записали в историю:
· по настройке фонда значение "Месяц установки значения" равняется "Учитывать". При печати за отчетный период будет учитываться новое значение "Код страхового сбора".
· по настройке фонда значение "Месяц установки значения" равняется "Не учитывать". При печати за отчетный период будет учитываться старое значение "Код страхового сбора".
Если значение, с учетом изменений, действует целый месяц, такое значение учитывается в этом месяце полностью независимо от настроек месяца установки значения.
3. Выполнены доработки в разделе "Отчеты"/"Персонифицированный учет"/"Месячная персонификация". В отчетах "Трудовые отношения" и "Данные по военнослужащим" выполнены доработки в части определения дат приема и увольнения по лицевым счетам совместителей. Теперь, если в одном периоде сотрудник был уволен, а затем снова принят и при этом нет других лицевых счетов, период которых накладывается на период приема/увольнения, то в отчет по такому сотруднику попадут две записи: одна с датой увольнения, другая с датой приема. Ранее в этом случае такой сотрудник вообще не отображался в отчете.
Н а п р и м е р. В лицевом счете сотрудника установили дату увольнения 15.06.2010 (других лицевых счетов, действующих на 15.06.2010, нет). Затем заводят лицевой счет совместителя, где указывают дату приема 16.06.2010 (других лицевых счетов, действующих на 16.06.2010, нет). В результате, в отчет по данному сотруднику попадут две записи: первая - с датой увольнения 15.06.2010, вторая - с датой приема 16.06.2010.
4. Выполнены доработки в разделе "Отчеты"/"Персонифицированный учет"/"Месячная персонификация". В отчете "Данные по военнослужащим" выполнена доработка в части определения минимального размера заработной платы, с учетом дат приема/увольнения лицевого счета. Если в лицевом счете установлена дата приема/увольнения, то при формировании отчета, значение реквизита "13. М╕н╕мальний розм╕р зароб╕тно╖ плати, встановлений законодавством*" теперь рассчитывается как размер минимальной заработной платы в соотношении периода действия лицевого счета в отчетном месяце к общему числу календарных дней отчетного месяца. Ранее выводилась полная сумма не зависимо от дат приема/увольнения.
5. Учитывая разъяснения ПФУ изложенные в Письме от 02.06.2010 № 9396/05-01, суммы пересчетов заработной платы в связи с принятием Закона "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" необходимо отображать в Таблице 7 Додатка 4 с типом начисления 9 по периодам, за которые выполнялись такие пересчеты. В связи с этим, для учета оплат по типам начислений в таблице "Начисления/удержания" добавлено новое поле "Тип начисления". В это поле может заноситься тип начисления, к которому относится начисление, и данные такого поля используются при формировании отчетов по месячной персонификации.
В разделе "Общие понятия" добавлен раздел "Тип начисления для персонификации" (ключ ANK_CHARGE). В данном разделе указываются типы начислений для персонификации. Код типа начисления необходимо указывать в поле "Величина" с типом "Число". Этот справочник используется при выборе необходимого типа начисления в гриде "Начисления" в поле "Тип для персонификации", в функции "Коррекция по постоянным выплатам" в поле "Тип начисления для персонификации", а также в функции "Изменение типов начислений для персонификации" в поле "Тип начисления".
В грид "Начисления" выведено дополнительное поле "Тип для персонификации" с возможностью редактирования из грида. Данное поле редактируется из грида независимо от значения параметра системных настроек "Позволять редактирование начислений/удержаний в гриде". В значениях указывается код типа начисления, к которому будет отнесено такое начисление при формировании отчетов по персонификации.
В функцию "Коррекция по постоянным выплатам" добавлено поле "Тип начисления для персонификации". Это поле используется, если при коррекции выплат за прошлые периоды таким выплатам необходимо установить определенный тип начисления для персонификации. При выполнении функции, значение, указанное в поле "Тип начисления для персонификации", будет записано в таблицу "Начисления/удержания" по выплатам, которые корректируются.
Добавлена функция "Изменение типов начислений для персонификации", которая предназначена для массового заполнения/изменения поля "Тип начисления" по начисленным выплатам. Значение можно устанавливать как для выплат начисленных в текущем периоде, так и для начисленных в других периодах. На форме функции присутствуют поля:
